| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 380.00 | 25 036.00 | 4 344.00 | 29 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 059.00 | 26 715.00 | 4 344.00 | 31 059.00 |
060 Stock marchandises | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
072 Créances – Autres | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
084 Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 717.00 | | 300 717.00 | 300 717.00 |
110 Total général Actif | 331 776.00 | 26 715.00 | 305 061.00 | 331 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 391.00 | 265 613.00 | | 266 391.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 393.00 | 265 618.00 | | 266 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 183.00 | 203 690.00 | | 223 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 260.00 | -24 917.00 | | -45 260.00 |
242 Autres charges externes. | 32 691.00 | 33 835.00 | | 32 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 734.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 750.00 | 15 118.00 | | 16 750.00 |
252 Charges sociales | 5 637.00 | 5 439.00 | | 5 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | 1 291.00 | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 178.00 | 236 197.00 | | 236 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 215.00 | 29 421.00 | | 30 215.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 971.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 730.00 | 3 583.00 | | 4 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 724.00 | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 706.00 | 21 143.00 | | 20 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |