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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 2 994.00 | 1 315.00 | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 385 965.00 | | 385 965.00 | 385 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 060.00 | 26 213.00 | 5 847.00 | 32 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 915.00 | 35 931.00 | 396 984.00 | 432 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 044.00 | 5 354.00 | 120 690.00 | 126 044.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 390 226.00 | | 390 226.00 | 390 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 847.00 | 5 354.00 | 523 493.00 | 528 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 763.00 | 41 285.00 | 920 478.00 | 961 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 775.00 | 393 775.00 | | 393 775.00 |
DH Report à nouveau | -101 144.00 | 105 946.00 | | -101 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 598.00 | 240 589.00 | | 139 598.00 |
DL TOTAL (I) | 432 230.00 | 740 311.00 | | 432 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | 9 771.00 | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 636.00 | 25 093.00 | | 37 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 12 638.00 | | 25 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 777.00 | 48 827.00 | | 55 777.00 |
EA Autres dettes | 363 329.00 | 230 513.00 | | 363 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 248.00 | 326 844.00 | | 488 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 478.00 | 1 067 156.00 | | 920 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 449.00 | | 413 449.00 | 413 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 449.00 | | 413 449.00 | 413 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 17.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 17.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -17.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 046.00 | 465 400.00 | | 432 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 448.00 | 224 810.00 | | 292 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 598.00 | 240 589.00 | | 139 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 161.00 | | 2 640.00 | 436 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 432 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 32 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 149.00 | | 1 850.00 | 395 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | | 790.00 | 37 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 950.00 | 3 866.00 | 5 885.00 | 37 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 534.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 767.00 | 3 332.00 | 5 885.00 | 28 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 1 654.00 | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 1 654.00 | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 1 654.00 | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 330.00 | 363 330.00 | | 363 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 063.00 | 3 746.00 | 2 317.00 | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 621.00 | 138 621.00 | | 138 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 477.00 | 138 621.00 | 3 856.00 | 142 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 248.00 | 485 931.00 | 2 317.00 | 488 248.00 |