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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 091.00 | 4 106.00 | 30 985.00 | 35 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 997.00 | 14 936.00 | 11 061.00 | 25 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 087.00 | 31 049.00 | 27 039.00 | 58 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 175.00 | 50 090.00 | 149 085.00 | 199 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 190.00 | 1 383.00 | 48 806.00 | 50 190.00 |
BZ Autres créances | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 229.00 | 1 383.00 | 113 846.00 | 115 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 404.00 | 51 473.00 | 262 931.00 | 314 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DG Autres réserves | 105 588.00 | 47 184.00 | | 105 588.00 |
DH Report à nouveau | | 45 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 889.00 | 13 041.00 | | -18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 97 608.00 | 116 497.00 | | 97 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 487.00 | 133 439.00 | | 112 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 10 650.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 46 556.00 | | 26 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | 23 738.00 | | 14 967.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 323.00 | 214 934.00 | | 165 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 931.00 | 331 431.00 | | 262 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 699.00 | |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 293.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -293.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 432.00 | 349 697.00 | | 263 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 322.00 | 336 657.00 | | 282 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 889.00 | 13 041.00 | | -18 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 740.00 | 12 350.00 | | 37 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 740.00 | 12 350.00 | | 37 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 487.00 | 19 666.00 | 66 733.00 | 112 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VP Divers | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 323.00 | 72 503.00 | 66 733.00 | 165 323.00 |