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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 456.00 | 1 379 735.00 | 123 721.00 | 1 503 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 649.00 | 2 160.00 | 124 489.00 | 126 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 206.00 | 697.00 | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 221.00 | 1 383 615.00 | 252 606.00 | 1 636 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | 1 857.00 | 22 736.00 | 24 593.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 773.00 | 1 857.00 | 36 916.00 | 38 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 026.00 | 1 385 472.00 | 289 554.00 | 1 675 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
DH Report à nouveau | -182 376.00 | -186 096.00 | | -182 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | 3 721.00 | | 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 903.00 | 46 706.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | -111 917.00 | -89 654.00 | | -111 917.00 |
DN Avances conditionnées | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
DO TOTAL (II) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 557.00 | 58 569.00 | | 41 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 672.00 | 219 518.00 | | 251 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 65 360.00 | | 64 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 834.00 | 39 327.00 | | 23 834.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 6 830.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 564.00 | 389 604.00 | | 382 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 554.00 | 318 852.00 | | 289 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 564.00 | 389 604.00 | | 382 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 350.00 | 450.00 | 42 800.00 | 42 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 350.00 | 450.00 | 42 800.00 | 42 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 510.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 553.00 | 82 134.00 | | 41 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 763.00 | 82 644.00 | | 41 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 2 067.00 | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 553.00 | 74 934.00 | | 41 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 529.00 | 77 001.00 | | 42 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 5 643.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | -459.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 049.00 | 386 765.00 | | 300 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 509.00 | 383 044.00 | | 299 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | 3 721.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 341.00 | | 204 471.00 | 1 533 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | 3 700.00 | 9 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 707.00 | 884.00 | 1 636 221.00 | 100 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 676.00 | | 1 630 104.00 | 91 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 2 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 213.00 | | 203 568.00 | 1 518 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | | 903.00 | 2 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 538.00 | 124 960.00 | 884.00 | 1 259 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257 235.00 | 124 660.00 | | 1 257 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 300.00 | 884.00 | 2 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | 31.00 | 27.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884.00 | 31.00 | 27.00 | 1 884.00 |
UG ‐ Financières | | 31.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VI Groupe et associés | 251 672.00 | 251 672.00 | | 251 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 564.00 | 382 564.00 | | 382 564.00 |