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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 001.00 | 59 382.00 | 41 618.00 | 101 001.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 856.00 | 59 382.00 | 62 473.00 | 121 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
072 Créances – Autres | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
084 Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
110 Total général Actif | 204 494.00 | 59 382.00 | 145 111.00 | 204 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
230 Autres produits | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
242 Autres charges externes. | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
252 Charges sociales | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
262 Autres charges | -21.00 | | | -21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 057.00 | | | 4 057.00 |