| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 000.00 | 13 900.00 | 20 100.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 316.00 | 95 596.00 | 81 720.00 | 177 316.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 716.00 | 109 496.00 | 106 220.00 | 215 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
110 Total général Actif | 293 655.00 | 109 496.00 | 184 159.00 | 293 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
230 Autres produits | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
242 Autres charges externes. | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 758.00 | | | -50 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 510.00 | | | -51 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |