| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 108.00 | 36 244.00 | 77 864.00 | 114 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 108.00 | 36 244.00 | 77 864.00 | 114 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 702.00 | 36 244.00 | 104 459.00 | 140 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 979.00 | -2 279.00 | | 6 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 834.00 | 9 258.00 | | 12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 41 363.00 | 28 529.00 | | 41 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 538.00 | 37 233.00 | | 25 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 10 000.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 23 380.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811.00 | 3 956.00 | | 5 811.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 1 926.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 096.00 | 76 495.00 | | 63 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 459.00 | 105 023.00 | | 104 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 092.00 | 50 957.00 | | 48 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 240.00 | 2 229.00 | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 1 477.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 1 477.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 444.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 444.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 1 034.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 1 634.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 398.00 | 35 773.00 | | 59 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 564.00 | 26 516.00 | | 46 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 834.00 | 9 258.00 | | 12 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 823.00 | | 35 285.00 | 78 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 823.00 | | 35 285.00 | 78 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 562.00 | 7 682.00 | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | 7 682.00 | | 28 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 538.00 | 10 535.00 | 15 003.00 | 25 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 095.00 | 48 092.00 | 15 003.00 | 63 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245.00 | 3 242.00 | | 245.00 |
ST Autres comptes | 6 613.00 | 6 237.00 | | 6 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 152.00 | 552.00 | | 8 152.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 464.00 | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 766.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | 770.00 | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 659.00 | 34 574.00 | | 32 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 597.00 | 25 193.00 | | 39 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 885.00 | 10 494.00 | | 15 885.00 |