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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 438.00 | 37 945.00 | 2 493.00 | 40 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 438.00 | 37 945.00 | 2 493.00 | 40 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
110 Total général Actif | 66 173.00 | 37 945.00 | 28 228.00 | 66 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -481.00 | | | -481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
242 Autres charges externes. | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
252 Charges sociales | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 764.00 | | | 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 532.00 | | | 8 532.00 |