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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 1 560.00 | 1 632.00 | 3 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 521 635.00 | | 1 521 635.00 | 1 521 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 524 826.00 | 1 560.00 | 1 523 267.00 | 1 524 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
110 Total général Actif | 1 530 908.00 | 1 560.00 | 1 529 348.00 | 1 530 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 759 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 228 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 529 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 258.00 | | | 258.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 9.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 464.00 | 96 009.00 | | 96 464.00 |
242 Autres charges externes. | 10 051.00 | 13 597.00 | | 10 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587.00 | 4 625.00 | | 9 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 363.00 | 45 527.00 | | 54 363.00 |
252 Charges sociales | 19 149.00 | 18 576.00 | | 19 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 78.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 354.00 | 82 425.00 | | 93 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 110.00 | 13 584.00 | | 3 110.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | 5 468.00 | | 3 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 663.00 | 706.00 | | 1 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 478.00 | 6 194.00 | | -2 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 522 993.00 | | | 1 522 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 739.00 | | | 1 739.00 |