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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073.00 | 848.00 | 225.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 991.00 | | 95 991.00 | 95 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 064.00 | 848.00 | 96 216.00 | 97 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 783.00 | 7 737.00 | 51 521.00 | 43 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 783.00 | 7 737.00 | 51 521.00 | 43 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 2 306.00 | 2 511.00 | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 2 306.00 | 2 511.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VP Divers | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |