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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 041.00 | 86 322.00 | 24 720.00 | 111 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 041.00 | 86 322.00 | 37 720.00 | 124 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 745.00 | 1 202.00 | 19 543.00 | 20 745.00 |
072 Créances – Autres | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
084 Disponibilités | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 738.00 | 1 202.00 | 67 535.00 | 68 738.00 |
110 Total général Actif | 192 779.00 | 87 524.00 | 105 255.00 | 192 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 700.00 | | | 288 700.00 |
222 Production stockée | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 424.00 | | | 279 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
252 Charges sociales | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 651.00 | | | 241 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 816.00 | | | 156 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |