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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
072 Créances – Autres | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
084 Disponibilités | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
110 Total général Actif | 263 196.00 | | 263 196.00 | 263 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 317.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
230 Autres produits | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 889.00 | | | 235 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
252 Charges sociales | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 824.00 | | | 229 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 358.00 | | | 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98.00 | | | 98.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 366.00 | | | 9 366.00 |