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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236.00 | 989.00 | 247.00 | 1 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 824.00 | 730 433.00 | 239 391.00 | 969 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 320.00 | | 1 100 320.00 | 1 100 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 420.00 | 731 422.00 | 1 339 998.00 | 2 071 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 035.00 | | 868 035.00 | 868 035.00 |
BZ Autres créances | 364 307.00 | | 364 307.00 | 364 307.00 |
CF Disponibilités | 1 321 928.00 | | 1 321 928.00 | 1 321 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 554 270.00 | | 2 554 270.00 | 2 554 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 690.00 | 731 422.00 | 3 894 268.00 | 4 625 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 670.00 | 1 099 725.00 | | 1 319 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 191.00 | 4.00 | | 260 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DH Report à nouveau | 259 141.00 | -2 891.00 | | 259 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 136.00 | 262 033.00 | | 58 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 174.00 | 1 361 906.00 | | 1 900 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 143.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 975.00 | 603 289.00 | | 1 839 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 917.00 | 102 400.00 | | 153 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 994 094.00 | 733 524.00 | | 1 994 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 268.00 | 2 095 430.00 | | 3 894 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 281 347.00 | | 6 281 347.00 | 6 281 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 347.00 | | 6 281 347.00 | 6 281 347.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 7 839.00 | | 15 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 349.00 | 2 264 608.00 | | 6 281 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 214.00 | 2 002 575.00 | | 6 223 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 136.00 | 262 033.00 | | 58 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 716.00 | | 841 203.00 | 1 261 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 2 071 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 500.00 | 2 070 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 480.00 | | 841 164.00 | 1 260 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 654.00 | 237 768.00 | | 493 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | 247.00 | | 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 912.00 | 237 521.00 | | 492 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 975.00 | 1 839 975.00 | | 1 839 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 868 035.00 | | | 868 035.00 |
VB T. V. A. | 343 854.00 | | | 343 854.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 381.00 | 1 232 342.00 | 39.00 | 1 232 381.00 |
VW T.V.A. | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 094.00 | 1 994 094.00 | | 1 994 094.00 |