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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 879.00 | | 403 879.00 | 403 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 879.00 | | 403 879.00 | 403 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 903.00 | 30 404.00 | 272 498.00 | 302 903.00 |
BZ Autres créances | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 817.00 | 30 404.00 | 404 412.00 | 434 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 696.00 | 30 404.00 | 808 291.00 | 838 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 033.00 | 68 000.00 | | 200 033.00 |
DH Report à nouveau | | 101 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | 52 316.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 262 607.00 | 266 032.00 | | 262 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 104.00 | 5 031.00 | | 5 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 104.00 | 10 431.00 | | 5 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 520.00 | 214 430.00 | | 175 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 661.00 | 256 476.00 | | 270 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 125 289.00 | | 86 795.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 939.00 | 11 192.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 580.00 | 632 044.00 | | 540 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 291.00 | 908 508.00 | | 808 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 021.00 | 175 520.00 | | 136 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FG Production vendue services | 285 589.00 | | 285 589.00 | 285 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 680.00 | | 287 680.00 | 287 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 38 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 753.00 | 3 589.00 | | 13 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 753.00 | 3 589.00 | | 13 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 753.00 | -1 674.00 | | -13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 7 828.00 | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 267.00 | 435 934.00 | | 319 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 692.00 | 383 617.00 | | 300 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | 52 316.00 | | 18 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 030.00 | 1 497.00 | 26 122.00 | 55 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | 26 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 661.00 | 270 661.00 | | 270 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 302 903.00 | 270 184.00 | 32 719.00 | 302 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 520.00 | 39 499.00 | 136 021.00 | 175 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
VP Divers | 104 373.00 | 105 549.00 | | 104 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 451.00 | 375 732.00 | 32 719.00 | 408 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 580.00 | 404 559.00 | 136 021.00 | 540 580.00 |