| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 12 652.00 | 18 391.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 868.00 | 13 852.00 | 25 017.00 | 38 868.00 |
BT Marchandises | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 719.00 | 2 633.00 | 78 086.00 | 80 719.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 100 302.00 | | 100 302.00 | 100 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 876.00 | 2 633.00 | 241 243.00 | 243 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 744.00 | 16 484.00 | 266 260.00 | 282 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 354.00 | 29 474.00 | | 30 354.00 |
DH Report à nouveau | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 315.00 | 880.00 | | 66 315.00 |
DL TOTAL (I) | 111 319.00 | 45 004.00 | | 111 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 085.00 | 100.00 | | 18 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 330.00 | 25 058.00 | | 34 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 304.00 | 42 907.00 | | 88 304.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 941.00 | 68 065.00 | | 154 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 260.00 | 113 069.00 | | 266 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 251.00 | 68 065.00 | | 145 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 602.00 | | 827 602.00 | 827 602.00 |
FG Production vendue services | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 148.00 | | 915 148.00 | 915 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617.00 | 54 425.00 | | 44 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 617.00 | 54 425.00 | | 44 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 617.00 | -54 425.00 | | -44 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 144.00 | 757 527.00 | | 924 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 829.00 | 756 646.00 | | 857 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 315.00 | 880.00 | | 66 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 149.00 | | 20 719.00 | 18 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 323.00 | | 20 719.00 | 10 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891.00 | 4 961.00 | | 8 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | 4 961.00 | | 7 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | 1 076.00 | | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 1 076.00 | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | 1 076.00 | | 1 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 954.00 | 4 264.00 | 9 690.00 | 13 954.00 |
VI Groupe et associés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 851.00 | 130 193.00 | 3 658.00 | 133 851.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 941.00 | 145 251.00 | 9 690.00 | 154 941.00 |