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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 8 149.00 | 19 580.00 | 27 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 917.00 | 8 337.00 | 174 580.00 | 182 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
072 Créances – Autres | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
084 Disponibilités | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
110 Total général Actif | 399 703.00 | 8 337.00 | 391 365.00 | 399 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 936.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 622.00 | 15 547.00 | 29 074.00 | 44 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 418.00 | 16 343.00 | 184 074.00 | 200 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 188.00 | | 291 188.00 | 291 188.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CF Disponibilités | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 200.00 | | 443 200.00 | 443 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 618.00 | 16 343.00 | 627 274.00 | 643 618.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 224.00 | | | 248 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 224.00 | | | 248 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
242 Autres charges externes. | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
252 Charges sociales | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 725.00 | | | 195 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
DL TOTAL (I) | 194 633.00 | | | 194 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 826.00 | | | 255 826.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 641.00 | | | 432 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 274.00 | | | 627 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 051.00 | | | 418 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -482.00 | | | -482.00 |
FG Production vendue services | 440 041.00 | | 440 041.00 | 440 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 041.00 | | 440 041.00 | 440 041.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 344.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 105.00 | | | 440 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 379.00 | | | 377 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 917.00 | | 17 500.00 | 182 917.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 188.00 | | 608.00 | 155 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | | 16 892.00 | 27 729.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 8 006.00 | | 8 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 608.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 7 398.00 | | 8 149.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 291 188.00 | | | 291 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VI Groupe et associés | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 219.00 | 330 219.00 | | 330 219.00 |
VW T.V.A. | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 641.00 | 418 051.00 | | 432 641.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
YT Sous‐traitance | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |