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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 215.00 | 51 815.00 | 158 400.00 | 210 215.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 905.00 | 51 815.00 | 159 090.00 | 210 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 160.00 | 38 960.00 | 401 200.00 | 440 160.00 |
072 Créances – Autres | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 017.00 | 38 960.00 | 463 057.00 | 502 017.00 |
110 Total général Actif | 712 922.00 | 129 735.00 | 622 147.00 | 712 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 466 623.00 | | | 466 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 128.00 | | | 471 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 758 390.00 | | | 758 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
252 Charges sociales | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
262 Autres charges | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 210 556.00 | | | 1 210 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 294 225.00 | | | 294 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 242 111.00 | | | 242 111.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |