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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 228.00 | 10 435.00 | 38 793.00 | 49 228.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 292.00 | 10 435.00 | 158 857.00 | 169 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
084 Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
110 Total général Actif | 186 004.00 | 10 435.00 | 175 568.00 | 186 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 771.00 | | | 213 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178.00 | | | 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 706.00 | | | 223 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
242 Autres charges externes. | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
252 Charges sociales | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 602.00 | | | 235 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 797.00 | | | 797.00 |
294 Charges financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 775.00 | | | -12 775.00 |