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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 857.00 | 6 573.00 | 105 284.00 | 111 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 134.00 | 1 224.00 | 1 358.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 805.00 | 6 707.00 | 107 098.00 | 113 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
110 Total général Actif | 118 486.00 | 6 707.00 | 111 779.00 | 118 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
242 Autres charges externes. | 8 642.00 | 13 830.00 | | 8 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 657.00 | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | 4 459.00 | | 2 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 609.00 | 18 945.00 | | 14 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 169.00 | -18 945.00 | | -10 169.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 267.00 | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 541.00 | -19 212.00 | | -11 541.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 888.00 | | | 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 857.00 | | | 111 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |