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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 250.00 | 27 635.00 | 19 614.00 | 47 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 255.00 | 1 664.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 870.00 | 28 891.00 | 22 979.00 | 51 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
BZ Autres créances | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CF Disponibilités | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 001.00 | 28 891.00 | 119 110.00 | 148 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | 841.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 11 121.00 | 10 841.00 | | 11 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 23 027.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 195.00 | 5 000.00 | | 19 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 195.00 | 69 791.00 | | 69 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 20 622.00 | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 988.00 | 118 441.00 | | 107 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 110.00 | 129 283.00 | | 119 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 988.00 | 118 441.00 | | 107 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 23 027.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 562.00 | 281 742.00 | | 366 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 283.00 | 280 900.00 | | 366 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | 841.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 170.00 | | 1 700.00 | 50 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | 1 700.00 | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410.00 | 16 480.00 | | 12 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | 15 750.00 | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 730.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |