| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245 985.00 | 9 043.00 | 236 942.00 | 245 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 17.00 | 987.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 490.00 | 9 060.00 | 977 429.00 | 986 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
BZ Autres créances | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
CF Disponibilités | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 277.00 | 9 060.00 | 1 160 216.00 | 1 169 277.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 620.00 | | | -62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 537 879.00 | | | 537 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 234.00 | | | 201 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 337.00 | | | 622 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 216.00 | | | 1 160 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 337.00 | | | 222 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 899.00 | 17 980.00 | 78 879.00 | 60 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 899.00 | 17 980.00 | 78 879.00 | 60 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 257.00 | | | 142 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 620.00 | | | -62 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 061.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
VB T. V. A. | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 120 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 740.00 | 154 740.00 | 10 000.00 | 164 740.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 337.00 | 222 337.00 | 320 000.00 | 622 337.00 |