| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 414 953.00 | 115 196.00 | 299 757.00 | 414 953.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 970.00 | 115 196.00 | 299 774.00 | 414 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
072 Créances – Autres | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
084 Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 789.00 | | 208 789.00 | 208 789.00 |
110 Total général Actif | 623 759.00 | 115 196.00 | 508 562.00 | 623 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 934.00 | | | 481 934.00 |
222 Production stockée | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
224 Production immobilisée | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 810.00 | | | 504 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 766.00 | | | -14 766.00 |
242 Autres charges externes. | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
252 Charges sociales | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 572.00 | | | 530 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 762.00 | | | -25 762.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 829.00 | | | -27 829.00 |