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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 23.00 | 810.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 309.00 | 8 499.00 | 810.00 | 9 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 437.00 | 3 376.00 | 4 061.00 | 7 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
084 Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 217.00 | 3 376.00 | 62 841.00 | 66 217.00 |
110 Total général Actif | 75 526.00 | 11 875.00 | 63 651.00 | 75 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
230 Autres produits | 957.00 | | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 647.00 | | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
256 Dotations aux provisions | 638.00 | | | 638.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
280 Produits financiers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 687.00 | | | 687.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 638.00 | | | 638.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 877.00 | | | 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 638.00 | | | 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 877.00 | | | 877.00 |