| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
072 Créances – Autres | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
084 Disponibilités | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
110 Total général Actif | 41 526.00 | 304.00 | 41 221.00 | 41 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -111.00 | | | -111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -158.00 | | | -158.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 42 847.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -270.00 | | | -270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 827.00 | 96 561.00 | | 39 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 944.00 | 1 290.00 | | 4 944.00 |
242 Autres charges externes. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 350.00 | 64 647.00 | | 18 350.00 |
252 Charges sociales | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 20.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887.00 | | | 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 241.00 | 132.00 | | 37 241.00 |
294 Charges financières | | 71.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 507.00 | 2 756.00 | | 20 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513.00 | | | 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208.00 | | | 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |