| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 828 101.00 | 820 079.00 | 8 022.00 | 828 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | 2 427.00 | 407.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 293.00 | 852 341.00 | 9 953.00 | 862 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 255 992.00 | | 255 992.00 | 255 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 626.00 | 852 341.00 | 272 286.00 | 1 124 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 13 866.00 | 11 361.00 | | 13 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 834.00 | 57 605.00 | | 72 834.00 |
DL TOTAL (I) | 246 009.00 | 228 275.00 | | 246 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 018.00 | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 11 077.00 | | 17 883.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 1 723.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 276.00 | 15 819.00 | | 26 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 286.00 | 244 094.00 | | 272 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 276.00 | 15 819.00 | | 26 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | 18 320.00 | | 22 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 232.00 | 155 640.00 | | 156 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 398.00 | 98 035.00 | | 83 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 834.00 | 57 605.00 | | 72 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 293.00 | | | 862 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 293.00 | | | 862 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 573.00 | 21 768.00 | | 830 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 573.00 | 21 768.00 | | 830 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |