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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 481 709.00 | 111 779.00 | 369 930.00 | 481 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 709.00 | 111 779.00 | 369 930.00 | 481 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | 12 000.00 | 5 058.00 | 17 058.00 |
072 Créances – Autres | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 418.00 | 12 000.00 | 65 418.00 | 77 418.00 |
110 Total général Actif | 559 126.00 | 123 779.00 | 435 348.00 | 559 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 450.00 | 104 700.00 | | 108 450.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 550.00 | 104 700.00 | | 108 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 59 506.00 | 43 993.00 | | 59 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 1 080.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 005.00 | 24 218.00 | | 24 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 695.00 | 69 301.00 | | 97 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 855.00 | 35 399.00 | | 10 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | 6 460.00 | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 6 756.00 | 11 593.00 | | 6 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 499.00 | 30 266.00 | | 10 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 709.00 | | | 481 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |