| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 245.00 | 53 369.00 | 876.00 | 54 245.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 186 796.00 | 93 972.00 | 92 823.00 | 186 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 174.00 | 19 221.00 | 28 953.00 | 48 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 415.00 | 189 281.00 | 158 134.00 | 347 415.00 |
AX Avances et acomptes | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 446.00 | 355 842.00 | 1 190 603.00 | 1 546 446.00 |
BT Marchandises | 817 828.00 | 120 714.00 | 697 114.00 | 817 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 018.00 | 27 544.00 | 738 475.00 | 766 018.00 |
BZ Autres créances | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CF Disponibilités | 1 105 958.00 | | 1 105 958.00 | 1 105 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 629.00 | 148 258.00 | 2 643 371.00 | 2 791 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 074.00 | 504 100.00 | 3 833 974.00 | 4 338 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 653.00 | 2 184 116.00 | | 2 595 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 969.00 | 411 537.00 | | 425 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 622.00 | 2 705 653.00 | | 3 131 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424.00 | 61 034.00 | | 17 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 434.00 | 746 845.00 | | 459 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 819.00 | 212 944.00 | | 208 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
EA Autres dettes | 14 915.00 | 12 703.00 | | 14 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 352.00 | 1 034 429.00 | | 702 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 974.00 | 3 740 083.00 | | 3 833 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 006.00 | | 5 215 006.00 | 5 215 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 006.00 | | 5 215 006.00 | 5 215 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 816.00 | 13 225.00 | | 45 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 17 520.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 416.00 | 30 745.00 | | 49 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 233.00 | 28 938.00 | | 14 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | 698.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 221.00 | 29 637.00 | | 16 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 195.00 | 1 108.00 | | 33 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 279.00 | 189 451.00 | | 190 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 415.00 | 5 251 348.00 | | 5 396 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 446.00 | 4 839 810.00 | | 4 970 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 969.00 | 411 537.00 | | 425 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 223.00 | | 174 352.00 | 1 428 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 56 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 129.00 | 1 546 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 211.00 | 595 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 408.00 | | 2 837.00 | 891 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 577.00 | | 171 515.00 | 479 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 002.00 | 69 363.00 | 43 523.00 | 330 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 408.00 | 1 961.00 | | 51 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 594.00 | 67 402.00 | 43 523.00 | 278 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 386.00 | 120 714.00 | 127 386.00 | 127 386.00 |
6T Sur comptes clients | 25 685.00 | 4 019.00 | 2 160.00 | 25 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 071.00 | 124 733.00 | 129 547.00 | 153 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 071.00 | 124 733.00 | 129 547.00 | 153 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 733.00 | 129 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 434.00 | 459 434.00 | | 459 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
UX Autres créances clients | 738 475.00 | 738 475.00 | | 738 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VP Divers | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 400.00 | 827 536.00 | 83 864.00 | 911 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 352.00 | 702 352.00 | | 702 352.00 |