| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 719.00 | 38 259.00 | 460.00 | 38 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 919.00 | 38 259.00 | 1 660.00 | 39 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
084 Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
110 Total général Actif | 59 422.00 | 38 259.00 | 21 163.00 | 59 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 518.00 | | | 518.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 632.00 | | | 632.00 |
242 Autres charges externes. | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
252 Charges sociales | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 075.00 | | | -15 075.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |