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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 208.00 | 5 060.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 100.00 | 208.00 | 985 892.00 | 986 100.00 |
BZ Autres créances | 423 256.00 | | 423 256.00 | 423 256.00 |
CF Disponibilités | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 349.00 | | 459 349.00 | 459 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 449.00 | 208.00 | 1 445 241.00 | 1 445 449.00 |
CU Autres participations | 980 832.00 | | 980 832.00 | 980 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 054.00 | 189 151.00 | | 244 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 377.00 | 54 903.00 | | 1 002 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 531.00 | 245 154.00 | | 1 247 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 833.00 | 143 532.00 | | 87 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 596.00 | 682 522.00 | | 100 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 860.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 362.00 | 7 843.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 711.00 | 835 756.00 | | 197 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 241.00 | 1 080 910.00 | | 1 445 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 896.00 | 748 070.00 | | 167 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 1 402.00 | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 147.00 | 120 950.00 | | 1 062 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 771.00 | 66 047.00 | | 59 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 377.00 | 54 903.00 | | 1 002 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 832.00 | | 5 268.00 | 980 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 832.00 | | | 980 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 417 354.00 | | | 417 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 833.00 | 58 018.00 | 29 814.00 | 87 833.00 |
VI Groupe et associés | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 256.00 | 423 256.00 | | 423 256.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 711.00 | 167 896.00 | 29 814.00 | 197 711.00 |