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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 702.00 | 23 961.00 | 4 742.00 | 28 702.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 092.00 | 46 961.00 | 5 132.00 | 52 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
110 Total général Actif | 80 089.00 | 46 961.00 | 33 128.00 | 80 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 228.00 | 81 888.00 | | 75 228.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 284.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 261.00 | 82 173.00 | | 75 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 680.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 400.00 | 35 963.00 | | 36 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 1 820.00 | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 150.00 | 19 050.00 | | 12 150.00 |
252 Charges sociales | 7 923.00 | 6 579.00 | | 7 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 4 445.00 | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 9 856.00 | 10 959.00 | | 9 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 703.00 | 79 495.00 | | 72 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 558.00 | 2 678.00 | | 2 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 966.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | 60.00 | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 531.00 | 1 652.00 | | 1 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 121.00 | | | 5 121.00 |