| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 232.00 | 15 648.00 | 16 584.00 | 32 232.00 |
040 Immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 487.00 | 15 648.00 | 228 839.00 | 244 487.00 |
060 Stock marchandises | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
072 Créances – Autres | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
084 Disponibilités | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
110 Total général Actif | 306 611.00 | 15 648.00 | 290 963.00 | 306 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 422.00 | 548 009.00 | | 677 422.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 3.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 510.00 | 548 012.00 | | 677 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 417.00 | 372 774.00 | | 527 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 053.00 | -1 812.00 | | -7 053.00 |
242 Autres charges externes. | 62 164.00 | 50 865.00 | | 62 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 5 512.00 | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 145.00 | 85 870.00 | | 94 145.00 |
252 Charges sociales | 9 719.00 | 12 079.00 | | 9 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 934.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 805.00 | 526 259.00 | | 693 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 295.00 | 21 753.00 | | -16 295.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 822.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 2 355.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 090.00 | 16 324.00 | | -18 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 343.00 | | | 228 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |