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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 3 260.00 | 1 630.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 493.00 | 77 725.00 | 61 769.00 | 139 493.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 883.00 | 80 985.00 | 76 899.00 | 157 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452 166.00 | | 452 166.00 | 452 166.00 |
072 Créances – Autres | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 371 973.00 | | 371 973.00 | 371 973.00 |
084 Disponibilités | 275 252.00 | | 275 252.00 | 275 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 106 598.00 | | 1 106 598.00 | 1 106 598.00 |
110 Total général Actif | 1 264 481.00 | 80 985.00 | 1 183 496.00 | 1 264 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 183 496.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |