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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 89 933.00 | 18 833.00 | 71 100.00 | 89 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 227.00 | 117 189.00 | 7 038.00 | 124 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 130.00 | 331 732.00 | 109 398.00 | 441 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 729.00 | 467 755.00 | 482 974.00 | 950 729.00 |
BT Marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CF Disponibilités | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 670.00 | 467 755.00 | 686 915.00 | 1 154 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 522 151.00 | | | 522 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 079.00 | | | -51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 479 871.00 | | | 479 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 915.00 | | | 686 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 095.00 | | 983 095.00 | 983 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 095.00 | | 983 095.00 | 983 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 917.00 | | | 1 024 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 996.00 | | | 1 075 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 079.00 | | | -51 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 081.00 | | 18 648.00 | 932 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 643.00 | | 18 648.00 | 636 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 135.00 | 35 619.00 | | 432 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 135.00 | 35 619.00 | | 432 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 990.00 | 40 081.00 | 26 909.00 | 66 990.00 |
VI Groupe et associés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 778.00 | 70 340.00 | 15 438.00 | 85 778.00 |
VW T.V.A. | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 043.00 | 180 134.00 | 26 909.00 | 207 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
ST Autres comptes | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 872.00 | | | 157 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |