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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 841 042.00 | 240 656.00 | 600 386.00 | 841 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 815.00 | 243 429.00 | 600 386.00 | 843 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
072 Créances – Autres | 219 428.00 | | 219 428.00 | 219 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
084 Disponibilités | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 436.00 | | 379 436.00 | 379 436.00 |
110 Total général Actif | 1 223 250.00 | 243 429.00 | 979 821.00 | 1 223 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 412 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 890 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 738.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 123 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 396.00 | 230 197.00 | | 215 396.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 403.00 | 230 197.00 | | 215 403.00 |
242 Autres charges externes. | 108 001.00 | 23 385.00 | | 108 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 972.00 | 3 352.00 | | 10 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 911.00 | 51 297.00 | | 42 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 884.00 | 78 034.00 | | 161 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 519.00 | 152 163.00 | | 53 519.00 |
280 Produits financiers | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 448.00 | | |
294 Charges financières | 19 339.00 | 28 165.00 | | 19 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | 69 331.00 | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 19 927.00 | | 10 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 598.00 | 39 188.00 | | 23 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 815.00 | | | 843 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 742.00 | | | 3 742.00 |