| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 434.00 | 28 324.00 | 1 111.00 | 29 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 777.00 | 9 764.00 | 2 013.00 | 11 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 057.00 | 38 088.00 | 3 969.00 | 42 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 298.00 | 1 026.00 | 155 272.00 | 156 298.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 299.00 | 1 026.00 | 219 274.00 | 220 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 356.00 | 39 113.00 | 223 243.00 | 262 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 721.00 | 87 797.00 | | 98 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 754.00 | 10 924.00 | | 15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 123 275.00 | 107 521.00 | | 123 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | 11 584.00 | | 21 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 141.00 | 57 427.00 | | 73 141.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 3 991.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 968.00 | 73 001.00 | | 99 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 243.00 | 180 523.00 | | 223 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 968.00 | 73 001.00 | | 99 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | 8 424.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 8 424.00 | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 814.00 | 9 394.00 | | 12 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 015.00 | 9 394.00 | | 13 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 232.00 | -970.00 | | -6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 503.00 | 140 722.00 | | 169 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 749.00 | 129 798.00 | | 153 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 754.00 | 10 924.00 | | 15 754.00 |