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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 287.00 | 5 549.00 | 28 738.00 | 34 287.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 407.00 | 5 549.00 | 28 858.00 | 34 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 344.00 | 8 871.00 | 77 473.00 | 86 344.00 |
072 Créances – Autres | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 336.00 | 8 871.00 | 89 465.00 | 98 336.00 |
110 Total général Actif | 132 742.00 | 14 420.00 | 118 322.00 | 132 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 237.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 678.00 | | | 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -678.00 | | | -678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |