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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 313.00 | 6 952.00 | 361.00 | 7 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 181.00 | 24 336.00 | 23 846.00 | 48 181.00 |
040 Immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 594.00 | 31 288.00 | 178 306.00 | 209 594.00 |
060 Stock marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
084 Disponibilités | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
110 Total général Actif | 254 393.00 | 31 288.00 | 223 105.00 | 254 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 601.00 | | | 327 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 913.00 | | | 337 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
252 Charges sociales | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 814.00 | | | 333 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
280 Produits financiers | 868.00 | | | 868.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 969.00 | | | 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |