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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 3 167.00 | 8 233.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 618.00 | 3 359.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 714.00 | 3 785.00 | 41 929.00 | 45 714.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
CF Disponibilités | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 016.00 | 3 785.00 | 320 231.00 | 324 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 10 659.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 35 652.00 | 10 659.00 | | 35 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 10 001.00 | | 17 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 271.00 | 55 888.00 | | 153 271.00 |
EA Autres dettes | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 579.00 | 65 889.00 | | 284 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 231.00 | 76 548.00 | | 320 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 579.00 | 65 889.00 | | 284 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 805.00 | | 1 085 805.00 | 1 085 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 805.00 | | 1 085 805.00 | 1 085 805.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 5 775.00 | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 807.00 | 345 116.00 | | 1 085 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 155.00 | 334 457.00 | | 1 050 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 652.00 | 10 659.00 | | 35 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 523.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VI Groupe et associés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 162.00 | 825.00 | 30 337.00 | 31 162.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 579.00 | 284 579.00 | | 284 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 446.00 | 16 487.00 | | 64 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 730.00 | 34 176.00 | | 58 730.00 |
ST Autres comptes | 189 010.00 | 22 087.00 | | 189 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 290.00 | 60 436.00 | | 92 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 446.00 | 16 487.00 | | 64 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 030.00 | 116 699.00 | | 340 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |