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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 476.00 | 232.00 | 309 244.00 | 309 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 476.00 | 232.00 | 309 244.00 | 309 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
084 Disponibilités | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 084.00 | | 148 084.00 | 148 084.00 |
110 Total général Actif | 457 560.00 | 232.00 | 457 328.00 | 457 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 476.00 | 16 923.00 | 292 553.00 | 309 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 113.00 | 16 923.00 | 296 190.00 | 313 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 751.00 | 16 923.00 | 323 828.00 | 340 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | -5 160.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038.00 | -4 660.00 | | 2 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 357 465.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 2 712.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 76 692.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 118.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 790.00 | 461 988.00 | | 321 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 828.00 | 457 328.00 | | 323 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 1.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 804.00 | 400.00 | | 33 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 106.00 | 5 561.00 | | 27 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | -5 160.00 | | 6 698.00 |