| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 107.00 | 7 154.00 | 94 952.00 | 102 107.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 607.00 | 7 154.00 | 102 452.00 | 109 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
060 Stock marchandises | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
072 Créances – Autres | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
084 Disponibilités | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
110 Total général Actif | 190 812.00 | 7 154.00 | 183 658.00 | 190 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 335.00 | | | 511 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 341.00 | | | 513 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 143.00 | | | 412 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 597.00 | | | -25 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
252 Charges sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 865.00 | | | 491 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |