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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 820.00 | | 503 820.00 | 503 820.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 843.00 | | 602 843.00 | 602 843.00 |
CU Autres participations | 503 800.00 | | 503 800.00 | 503 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
DK Provisions réglementées | 713.00 | | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 181 835.00 | | | 181 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 786.00 | | | 403 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 008.00 | | | 421 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 843.00 | | | 602 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503 820.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 38 250.00 | 156 825.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 008.00 | 59 258.00 | 156 825.00 | 421 008.00 |