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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AH Fonds commercial | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
AP Constructions | 123 154.00 | 63 772.00 | 59 382.00 | 123 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 186.00 | 607 576.00 | 125 610.00 | 733 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 957.00 | 764 104.00 | 272 853.00 | 1 036 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 365.00 | | 118 365.00 | 118 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 567.00 | 6 130.00 | 104 437.00 | 110 567.00 |
BZ Autres créances | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 845.00 | 6 130.00 | 340 715.00 | 346 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 802.00 | 770 234.00 | 613 568.00 | 1 383 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 077.00 | 10 153.00 | | 5 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
DG Autres réserves | 9 253.00 | 112 285.00 | | 9 253.00 |
DH Report à nouveau | | -19 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 539.00 | 11 039.00 | | -45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 68 899.00 | 214 438.00 | | 68 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 689.00 | 147 935.00 | | 338 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 734.00 | 41 063.00 | | 38 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 526.00 | 42 358.00 | | 51 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 790.00 | 77 182.00 | | 88 790.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 670.00 | 379 813.00 | | 544 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 568.00 | 594 251.00 | | 613 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 163.00 | 326 727.00 | | 353 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 277.00 | 64 280.00 | | 86 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 043.00 | | 715.00 | 1 065 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 801.00 | 1 036 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 801.00 | 939 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 618.00 | | | 968 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 715.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 878.00 | 49 027.00 | 28 801.00 | 743 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 599.00 | 49 027.00 | 28 801.00 | 734 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 620.00 | 60 114.00 | 173 195.00 | 251 620.00 |
VI Groupe et associés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VP Divers | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 584.00 | 158 620.00 | 964.00 | 159 584.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 670.00 | 353 163.00 | 173 195.00 | 544 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 453.00 | 13 145.00 | | 17 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 099.00 | 13 986.00 | | 27 099.00 |
ST Autres comptes | 105 208.00 | 110 030.00 | | 105 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 018.00 | 46 033.00 | | 45 018.00 |
YT Sous‐traitance | 10 107.00 | 14 653.00 | | 10 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 840.00 | 10 981.00 | | 4 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 063.00 | 1 992.00 | | 8 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 516.00 | 15 137.00 | | 25 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 779.00 | 157 912.00 | | 151 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 028.00 | 78 515.00 | | 76 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 272.00 | 195 682.00 | | 192 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |