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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 2 396.00 | 12 196.00 | 14 592.00 |
AN Terrains | 11 880.00 | 7 112.00 | 4 769.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 244 409.00 | 179 990.00 | 64 419.00 | 244 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 228.00 | 157 990.00 | 48 237.00 | 206 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 799.00 | 30 015.00 | 24 784.00 | 54 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 158.00 | 377 503.00 | 154 655.00 | 532 158.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BZ Autres créances | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
CF Disponibilités | 213 785.00 | | 213 785.00 | 213 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 289.00 | | 358 288.00 | 358 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 447.00 | 377 503.00 | 512 943.00 | 890 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 498.00 | 5 953.00 | | 9 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 642.00 | 28 545.00 | | 19 642.00 |
DL TOTAL (I) | 96 967.00 | 102 325.00 | | 96 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 148.00 | 11 237.00 | | 41 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 2 774.00 | | 7 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 167.00 | 280 040.00 | | 307 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 57 492.00 | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 2 703.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 976.00 | 354 247.00 | | 415 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 943.00 | 456 572.00 | | 512 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 522.00 | 349 131.00 | | 388 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
FG Production vendue services | 380 464.00 | | 380 464.00 | 380 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 417.00 | | 493 417.00 | 493 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 983.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 1 475.00 | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 865.00 | 15 417.00 | | 38 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 288.00 | 16 891.00 | | 41 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 228.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 385.00 | 228.00 | | 15 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 904.00 | 16 663.00 | | 25 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 4 283.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 830.00 | 496 751.00 | | 539 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 187.00 | 468 207.00 | | 520 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 642.00 | 28 545.00 | | 19 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 778.00 | | 53 278.00 | 511 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 898.00 | 532 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 898.00 | 517 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 116.00 | | 53 098.00 | 497 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 180.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 821.00 | 40 983.00 | 28 302.00 | 364 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 425.00 | 40 983.00 | 28 302.00 | 362 425.00 |