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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 242.00 | 276 613.00 | 25 629.00 | 302 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301.00 | 162.00 | 139.00 | 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 893.00 | 276 775.00 | 26 118.00 | 302 893.00 |
BT Marchandises | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BZ Autres créances | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CF Disponibilités | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 304.00 | | 158 304.00 | 158 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 197.00 | 276 775.00 | 184 422.00 | 461 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 047.00 | 89 506.00 | | 94 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 026.00 | 4 540.00 | | 26 026.00 |
DL TOTAL (I) | 142 073.00 | 116 046.00 | | 142 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 152.00 | 14 159.00 | | 27 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 197.00 | 25 265.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 349.00 | 39 424.00 | | 42 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 422.00 | 155 471.00 | | 184 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 349.00 | 39 424.00 | | 42 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
FG Production vendue services | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 823.00 | 158 064.00 | | 210 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 797.00 | 153 524.00 | | 184 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 026.00 | 4 540.00 | | 26 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 146.00 | | 26 733.00 | 342 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 429.00 | | 26 383.00 | 340 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 350.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 442.00 | 2 866.00 | 53 533.00 | 327 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 091.00 | 2 866.00 | 53 182.00 | 327 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VC Groupe et associés | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 040.00 | 938 740.00 | 300.00 | 99 040.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |