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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 4 321.00 | 803.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 492.00 | 62 685.00 | 13 808.00 | 76 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 482.00 | 67 658.00 | 20 824.00 | 88 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
BZ Autres créances | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CF Disponibilités | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 211.00 | | 277 211.00 | 277 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 693.00 | 67 658.00 | 298 035.00 | 365 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 272 570.00 | 263 454.00 | | 272 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 072.00 | 9 117.00 | | -88 072.00 |
DL TOTAL (I) | 226 518.00 | 314 590.00 | | 226 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 9 327.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 628.00 | 46 095.00 | | 31 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 64 743.00 | | 39 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 517.00 | 120 166.00 | | 71 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 035.00 | 434 756.00 | | 298 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 892.00 | 71 517.00 | | 61 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 103.00 | | 573 103.00 | 573 103.00 |
FM Production stockée | | | -7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 5 000.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 063.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 063.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 2 937.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 664.00 | 751 042.00 | | 619 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 736.00 | 741 925.00 | | 707 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 072.00 | 9 117.00 | | -88 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 201.00 | 6 457.00 | | 61 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 549.00 | 6 457.00 | | 60 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
VW T.V.A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |