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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 678.00 | 79 679.00 | | 79 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
BT Marchandises | 136 042.00 | 109 352.00 | 26 690.00 | 136 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
BZ Autres créances | 4 251 614.00 | | 4 251 614.00 | 4 251 614.00 |
CF Disponibilités | 520 910.00 | | 520 910.00 | 520 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 056.00 | 109 352.00 | 4 921 703.00 | 5 031 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 776.00 | 194 072.00 | 4 921 703.00 | 5 115 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461 191.00 | 1 461 191.00 | | 1 461 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 624.00 | -857 005.00 | | -1 668 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 005 406.00 | -811 619.00 | | -3 005 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 540 011.00 | 1 465 395.00 | | -1 540 011.00 |
DP Provisions pour risques | 4 651 535.00 | 2 384 780.00 | | 4 651 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 651 535.00 | 2 384 780.00 | | 4 651 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 177 512.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 018.00 | 500 462.00 | | 310 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 445.00 | 93 130.00 | | 62 445.00 |
EA Autres dettes | 1 436 199.00 | 1 417 428.00 | | 1 436 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 179.00 | 2 188 532.00 | | 1 810 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 703.00 | 6 038 708.00 | | 4 921 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 179.00 | 2 168 532.00 | | 1 810 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 177 512.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 323 410.00 | 323 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 323 410.00 | 323 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -111 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 565 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 231 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 528.00 | 127 833.00 | | 227 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 528.00 | 236 828.00 | | 227 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 5 611.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 37 614.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 568.00 | 199 214.00 | | 226 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 108.00 | 2 861 218.00 | | 623 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 513.00 | 3 672 837.00 | | 3 628 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 005 406.00 | -811 619.00 | | -3 005 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 018.00 | 310 018.00 | | 310 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 217.00 | 1 436 217.00 | | 1 436 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 4 251 614.00 | | | 4 251 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 145.00 | 4 379 145.00 | | 4 379 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 179.00 | 1 810 179.00 | | 1 810 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |