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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AP Constructions | 555 315.00 | 69 525.00 | 485 790.00 | 555 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 300.00 | 480 013.00 | 559 287.00 | 1 039 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 288.00 | 19 776.00 | 16 512.00 | 36 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 627.00 | 569 314.00 | 1 208 313.00 | 1 777 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 821.00 | 9 626.00 | 262 195.00 | 271 821.00 |
BZ Autres créances | 101 302.00 | | 101 302.00 | 101 302.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 203.00 | 9 626.00 | 400 577.00 | 410 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 830.00 | 578 940.00 | 1 608 890.00 | 2 187 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 925.00 | 8 530.00 | | 17 925.00 |
DG Autres réserves | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 720.00 | 10 935.00 | | 10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 248 239.00 | 237 520.00 | | 248 239.00 |
DP Provisions pour risques | 73 369.00 | 16 769.00 | | 73 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 369.00 | 16 769.00 | | 73 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 193.00 | 880 515.00 | | 790 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 022.00 | 357 707.00 | | 300 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 355.00 | 75 370.00 | | 37 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 465.00 | 12 542.00 | | 17 465.00 |
EA Autres dettes | 142 246.00 | 56 503.00 | | 142 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 281.00 | 1 382 637.00 | | 1 287 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 890.00 | 1 636 926.00 | | 1 608 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 644 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 397.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 819.00 | 39 761.00 | | 72 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 819.00 | 39 761.00 | | 72 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 42.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 363.00 | 40 019.00 | | 28 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 421.00 | 40 061.00 | | 87 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 602.00 | -300.00 | | -14 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 1 186.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 663.00 | 608 539.00 | | 717 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 944.00 | 597 604.00 | | 706 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 720.00 | 10 935.00 | | 10 720.00 |