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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 5 974.00 | 267.00 | 6 241.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 701.00 | 9 784.00 | 917.00 | 10 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 566.00 | 12 209.00 | 51 357.00 | 63 566.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
084 Disponibilités | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 509.00 | 12 209.00 | 119 300.00 | 131 509.00 |
110 Total général Actif | 142 209.00 | 21 992.00 | 120 217.00 | 142 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 574.00 | 66 234.00 | | 86 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 574.00 | 66 234.00 | | 86 574.00 |
242 Autres charges externes. | 24 922.00 | 22 927.00 | | 24 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 340.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 349.00 | 68 857.00 | | 66 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 81.00 | 333.00 | | 81.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 995.00 | 92 663.00 | | 91 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 422.00 | -26 430.00 | | -5 422.00 |
280 Produits financiers | | 896.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 398.00 | -25 534.00 | | -5 398.00 |