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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 3 158.00 | 590.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 801.00 | 26 069.00 | 1 731.00 | 27 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 704.00 | 29 422.00 | 28 281.00 | 57 704.00 |
BT Marchandises | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 780.00 | 19 342.00 | 88 438.00 | 107 780.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 044.00 | 19 342.00 | 130 701.00 | 150 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 748.00 | 48 765.00 | 158 983.00 | 207 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 486.00 | 49 487.00 | | 51 486.00 |
DH Report à nouveau | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 901.00 | 1 999.00 | | -36 901.00 |
DL TOTAL (I) | 90 517.00 | 127 419.00 | | 90 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 138.00 | 8 129.00 | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 577.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 4 854.00 | | 8 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 865.00 | 37 986.00 | | 32 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 465.00 | 52 548.00 | | 68 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 983.00 | 179 968.00 | | 158 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 843.00 | 52 548.00 | | 58 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
FG Production vendue services | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 5 226.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 5 226.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 8 170.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 8 170.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -2 944.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 880.00 | 147 569.00 | | 78 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 781.00 | 145 569.00 | | 115 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 901.00 | 1 999.00 | | -36 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672.00 | 4 751.00 | | 24 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 78.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 4 673.00 | | 24 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 144.00 | 6 523.00 | 9 621.00 | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VP Divers | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 465.00 | 58 844.00 | 9 621.00 | 68 465.00 |