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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 33 404.00 | 1 359.00 | 34 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 436.00 | 29 133.00 | 1 303.00 | 30 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 966.00 | 74 316.00 | 265 650.00 | 339 966.00 |
BT Marchandises | 338 736.00 | 3 268.00 | 335 468.00 | 338 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 856.00 | 3 268.00 | 387 588.00 | 390 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 822.00 | 77 584.00 | 653 238.00 | 730 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 449.00 | | | 351 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 213.00 | | | 556 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 238.00 | | | 653 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 213.00 | | | 556 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 50.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 448.00 | 351 448.00 | | 351 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 132 328.00 | | 134 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 522.00 | 25 538.00 | 5 962.00 | 31 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 386.00 | 556 212.00 | | 558 386.00 |